hpwealth

Korte Danske Obligationer - KL A

Tilbage til oversigten

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.

Afkast

Korte Danske Obl.Benchmark
1 år3 år5 årLevetid

Årlige afkast

%20212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Korte Danske Obl.-0,520,550,280,871,511,88-0,321,662,514,294,503,708,535,73

Korte afkast

%1 uge1 måned3 måneder6 måneder
Korte Danske Obl.-0,02-0,12-0,41-0,48

Løbende afkast

%År til dato1 år3 år ann.5 år ann.Siden start ann.
Korte Danske Obl.-0,520,220,340,712,60

Risikonøgletal

3 år5 år10 år
Sharpe0,851,581,89
Standard afvigelse0,830,691,01
Tracking error0,590,550,88
Information ratio1,442,141,68

Risikoindikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISINDK0061150984
NoteringsstedDanmark
RådgiverHP Fondsmæglerselskab
AdministratorNykredit Portefølje Administration
Startdato18-12-2019
DepotbankNykredit Bank
RisikomærkningGul
Fondens formue (i mio. DKK)345,90 DKK
InvesteringshorisontMinimum 2 år
Varighed1,14
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa
RisikomærkningGul
Fondens formue (i mio. DKK)345,90 DKK
InvesteringshorisontMinimum 2 år
Varighed1,14
UdbyttebetalendeJa
UCITSJa

Benchmark

BenchmarkNordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65%

Omkostninger

Emissionstillæg0,00%
Indløsningstillæg0,00%
Indirekte handelsomkostninger0,06%
Resultatafhængig honorar0,00%
ÅOP0,25%

Beholdninger

NavnValutaProcentFondskode
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%DKK21,17%DK0002039049
Denmark (Kingdom Of) 0.1%DKK15,97%DK0009922916
Foroya Landsstyri 0.12%DKK10,23%DK0030467022
Foroya Landsstyri 0%DKK10,14%DK0030466990
LR Realkredit A/S 1%DKK7,84%DK0004924347
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%DKK7,17%DK0002038744
Realkredit Danmark A/S 2%DKK7,06%DK0004606134
Jyske Realkredit A/S 0.74%DKK7,05%DK0009361701
Jyske Realkredit A/SDKK6,75%DK0009398893
DLR Kredit A/S 0.47%DKK6,64%DK0006346036

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Otto Mønsteds Plads 9
1780 København V

+45 70 23 93 00